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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 713 742.00 | 5 438 504.00 | 32 275 238.00 | 37 713 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 282.00 | | 413 282.00 | 413 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 127 024.00 | 5 438 504.00 | 32 688 520.00 | 38 127 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
BZ Autres créances | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CF Disponibilités | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 039.00 | | 91 039.00 | 91 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 218 063.00 | 5 438 504.00 | 32 779 559.00 | 38 218 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DH Report à nouveau | -9 949 468.00 | -5 877 411.00 | | -9 949 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 026 395.00 | -4 072 056.00 | | -3 026 395.00 |
DK Provisions réglementées | 12 362 530.00 | 9 643 911.00 | | 12 362 530.00 |
DL TOTAL (I) | 559 424.00 | 867 200.00 | | 559 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 271 084.00 | 23 829 257.00 | | 21 271 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934 781.00 | 10 093 130.00 | | 10 934 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 012.00 | 15 458.00 | | 14 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 220 135.00 | 33 938 103.00 | | 32 220 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 779 559.00 | 34 805 303.00 | | 32 779 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 934 781.00 | | | 10 934 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 526 729.00 | 3 526 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 526 729.00 | 3 526 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876 621.00 | |
GE Autres charges | | | 128 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 718 618.00 | 3 779 058.00 | | 2 718 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718 618.00 | 3 779 058.00 | | 2 718 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 718 618.00 | -3 779 058.00 | | -2 718 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 729.00 | 3 552 940.00 | | 3 526 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 553 124.00 | 7 624 996.00 | | 6 553 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 026 395.00 | -4 072 056.00 | | -3 026 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 255 922.00 | | | 38 255 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 898.00 | 413 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 898.00 | 38 127 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 713 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 713 742.00 | | | 37 713 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 180.00 | | | 542 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 561 883.00 | 1 876 621.00 | | 3 561 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561 883.00 | 1 876 621.00 | | 3 561 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 643 912.00 | | | 9 643 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 643 912.00 | | | 9 643 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 934 782.00 | 9 932.00 | | 10 934 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 282.00 | | 413 282.00 | 413 282.00 |
UX Autres créances clients | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 260 925.00 | 2 665 055.00 | 11 864 213.00 | 21 260 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 159.00 | | | 845 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 551 644.00 | | | 2 551 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 247.00 | 56 965.00 | 413 282.00 | 470 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 220 135.00 | 2 699 416.00 | 11 864 213.00 | 32 220 135.00 |