| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985.00 | 23.00 | 1 962.00 | 1 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 179.00 | 12 040.00 | 6 140.00 | 18 179.00 |
AX Avances et acomptes | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BF Prêts | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 532.00 | 13 276.00 | 105 256.00 | 118 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 079.00 | | 82 079.00 | 82 079.00 |
BZ Autres créances | 331 158.00 | 248 577.00 | 82 581.00 | 331 158.00 |
CF Disponibilités | 77 957.00 | | 77 957.00 | 77 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 226.00 | 248 577.00 | 250 650.00 | 499 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 758.00 | 261 853.00 | 355 905.00 | 617 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
DH Report à nouveau | -1 038 022.00 | -751 336.00 | | -1 038 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 424.00 | -286 686.00 | | 35 424.00 |
DL TOTAL (I) | -947 833.00 | -983 256.00 | | -947 833.00 |
DP Provisions pour risques | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 705.00 | 9 305.00 | | 8 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 436.00 | 108 921.00 | | 55 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 531.00 | 188 205.00 | | 165 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 326 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 065 864.00 | 750 545.00 | | 1 065 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 536.00 | 1 382 975.00 | | 1 302 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 905.00 | 399 718.00 | | 355 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 757.00 | 360 389.00 | | 325 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 223.00 | | 1 123 223.00 | 1 123 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 223.00 | | 1 123 223.00 | 1 123 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 291.00 | 6 103.00 | | 47 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 389.00 | 24 453.00 | | 19 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 201 150.00 | | 1 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 639.00 | 19 620.00 | | 40 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 478.00 | 245 223.00 | | 61 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 529.00 | 187 995.00 | | 108 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 180 703.00 | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 462.00 | 38 608.00 | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 050.00 | 407 306.00 | | 111 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 572.00 | -162 083.00 | | -49 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 764.00 | 1 395 658.00 | | 1 241 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 340.00 | 1 682 344.00 | | 1 206 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 424.00 | -286 686.00 | | 35 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 338.00 | | 12 938.00 | 125 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 7 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 744.00 | 118 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 694.00 | 28 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 039.00 | | 5 888.00 | 41 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | 7 050.00 | 1 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 770.00 | 3 841.00 | 18 635.00 | 27 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 856.00 | 3 841.00 | 18 635.00 | 26 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 202.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 287.00 | 960.00 | 9 670.00 | 257 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 926.00 | 1 260.00 | 50 309.00 | 297 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 926.00 | 2 462.00 | 50 309.00 | 297 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 462.00 | 40 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 004.00 | 68 004.00 | | 68 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 864.00 | 89 085.00 | 216 915.00 | 1 065 864.00 |
UP Prêts | 656.00 | | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VB T. V. A. | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VC Groupe et associés | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
VI Groupe et associés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 698.00 | | | 269 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 478.00 | 420 822.00 | 656.00 | 421 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 536.00 | 318 757.00 | 216 915.00 | 1 295 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 397.00 | 61 589.00 | | 56 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 342.00 | 9 546.00 | | 31 342.00 |
ST Autres comptes | 151 754.00 | 170 237.00 | | 151 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 972.00 | 93 111.00 | | 70 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 21.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 12 700.00 | 12 816.00 | | 12 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 49 853.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 1 241.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 467.00 | 62 830.00 | | 57 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 868.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 7 610.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 768.00 | 335 563.00 | | 266 768.00 |