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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485.00 | 900.00 | 2 585.00 | 3 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 250.00 | 12 140.00 | 4 110.00 | 16 250.00 |
AX Avances et acomptes | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BF Prêts | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 503.00 | 13 954.00 | 106 549.00 | 120 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 019.00 | 4 965.00 | 119 054.00 | 124 019.00 |
BZ Autres créances | 249 668.00 | 177 670.00 | 71 999.00 | 249 668.00 |
CF Disponibilités | 53 231.00 | | 53 231.00 | 53 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 902.00 | 182 634.00 | 263 267.00 | 445 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 404.00 | 196 589.00 | 369 816.00 | 566 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
DH Report à nouveau | -940 194.00 | -1 002 598.00 | | -940 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 296.00 | 62 404.00 | | 47 296.00 |
DL TOTAL (I) | -838 132.00 | -885 428.00 | | -838 132.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 202.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 283.00 | 26 054.00 | | 51 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 290.00 | 140 231.00 | | 192 290.00 |
EA Autres dettes | 960 898.00 | 984 581.00 | | 960 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 948.00 | 1 158 344.00 | | 1 207 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 816.00 | 274 118.00 | | 369 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 023.00 | 218 924.00 | | 305 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 660.00 | | 1 199 660.00 | 1 199 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 660.00 | | 1 199 660.00 | 1 199 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 965.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | 12 884.00 | | 1 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 855.00 | 7 000.00 | | 27 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 120.00 | 69 289.00 | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 633.00 | 89 173.00 | | 32 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 289.00 | 82 771.00 | | 37 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 293.00 | 3 924.00 | | 12 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 582.00 | 86 695.00 | | 49 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 949.00 | 2 478.00 | | -16 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 406.00 | 1 246 675.00 | | 1 279 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 111.00 | 1 184 270.00 | | 1 232 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 296.00 | 62 404.00 | | 47 296.00 |