| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 864.00 | 3 508.00 | 12 356.00 | 15 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 658.00 | 10 456.00 | 10 202.00 | 20 658.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 622.00 | 14 878.00 | 109 744.00 | 124 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 593.00 | | 116 593.00 | 116 593.00 |
BZ Autres créances | 222 897.00 | 185 335.00 | 37 562.00 | 222 897.00 |
CF Disponibilités | 49 499.00 | | 49 499.00 | 49 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 241.00 | 185 335.00 | 210 906.00 | 396 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 863.00 | 200 213.00 | 320 650.00 | 520 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
DH Report à nouveau | -892 898.00 | -940 194.00 | | -892 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 123.00 | 47 296.00 | | 42 123.00 |
DL TOTAL (I) | -796 010.00 | -838 132.00 | | -796 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 990.00 | 3 477.00 | | 83 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 553.00 | 51 283.00 | | 45 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 875.00 | 192 290.00 | | 151 875.00 |
EA Autres dettes | 835 242.00 | 960 898.00 | | 835 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 660.00 | 1 207 948.00 | | 1 116 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 650.00 | 369 816.00 | | 320 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 697.00 | | 1 276 697.00 | 1 276 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 697.00 | | 1 276 697.00 | 1 276 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 665.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 658.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 27 855.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 32 633.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 712.00 | 37 289.00 | | 44 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459.00 | 12 293.00 | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 170.00 | 49 582.00 | | 46 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 670.00 | -16 949.00 | | -43 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 913.00 | 1 279 406.00 | | 1 310 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 790.00 | 1 232 111.00 | | 1 268 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 123.00 | 47 296.00 | | 42 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 503.00 | | 23 324.00 | 120 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 5 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 205.00 | 124 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 605.00 | 36 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 803.00 | | 23 324.00 | 27 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 954.00 | 6 002.00 | 5 078.00 | 13 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 040.00 | 6 002.00 | 5 078.00 | 13 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 670.00 | 7 665.00 | | 177 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 634.00 | 7 665.00 | 4 965.00 | 182 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 634.00 | 7 665.00 | 4 965.00 | 182 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 665.00 | 4 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 956.00 | 87 956.00 | | 87 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 242.00 | 835 242.00 | | 835 242.00 |
UP Prêts | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 116 593.00 | 116 593.00 | | 116 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VC Groupe et associés | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VI Groupe et associés | 83 990.00 | 83 990.00 | | 83 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 396.00 | 176 396.00 | | 176 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 735.00 | 343 549.00 | 5 186.00 | 348 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 660.00 | 1 116 660.00 | | 1 116 660.00 |