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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 697.00 | 85 268.00 | 32 430.00 | 117 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 697.00 | 85 268.00 | 452 430.00 | 537 697.00 |
BZ Autres créances | 71 240.00 | | 71 240.00 | 71 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 722 276.00 | | 18 722 276.00 | 18 722 276.00 |
CF Disponibilités | 6 002 425.00 | | 6 002 425.00 | 6 002 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 797 156.00 | | 24 797 156.00 | 24 797 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 334 853.00 | 85 268.00 | 25 249 585.00 | 25 334 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 834.00 | 534 834.00 | | 534 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 696.00 | 223 696.00 | | 223 696.00 |
DG Autres réserves | 14 362 635.00 | 14 195 868.00 | | 14 362 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 150.00 | 166 767.00 | | -21 150.00 |
DL TOTAL (I) | 15 100 015.00 | 15 121 165.00 | | 15 100 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 129 136.00 | 10 856 136.00 | | 10 129 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 6 903.00 | | 3 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 544.00 | 7 899.00 | | 16 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 149 570.00 | 10 870 938.00 | | 10 149 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 249 585.00 | 25 992 102.00 | | 25 249 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 149 570.00 | 10 870 938.00 | | 10 149 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 918.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 623.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | 267.00 | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 345.00 | 267.00 | | 12 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | 267.00 | | 1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 092.00 | 105 599.00 | | 34 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 967.00 | 375 932.00 | | 118 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 117.00 | 209 165.00 | | 140 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 150.00 | 166 767.00 | | -21 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 697.00 | | 20 000.00 | 562 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 537 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 117 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 697.00 | | | 162 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 20 000.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 219.00 | 34 918.00 | 33 870.00 | 84 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 219.00 | 34 918.00 | 33 870.00 | 84 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VI Groupe et associés | 10 129 136.00 | 10 129 136.00 | | 10 129 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 149 570.00 | 10 149 570.00 | | 10 149 570.00 |