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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 697.00 | 117 697.00 | | 117 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 569 346.00 | | 569 346.00 | 569 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 043.00 | 117 697.00 | 569 346.00 | 687 043.00 |
BZ Autres créances | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 352 689.00 | | 20 352 689.00 | 20 352 689.00 |
CF Disponibilités | 3 756 157.00 | | 3 756 157.00 | 3 756 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 146 612.00 | | 24 146 612.00 | 24 146 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 833 656.00 | 117 697.00 | 24 715 958.00 | 24 833 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 834.00 | 534 834.00 | | 534 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 696.00 | 223 696.00 | | 223 696.00 |
DG Autres réserves | 14 237 046.00 | 14 134 840.00 | | 14 237 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 427.00 | 102 206.00 | | -29 427.00 |
DL TOTAL (I) | 14 966 149.00 | 14 995 576.00 | | 14 966 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 729 136.00 | 9 929 136.00 | | 9 729 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 271.00 | | 4 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 554.00 | 63 562.00 | | 16 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 749 809.00 | 9 996 969.00 | | 9 749 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 715 958.00 | 24 992 545.00 | | 24 715 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 749 809.00 | 9 996 969.00 | | 9 749 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 243.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 247.00 | 52 797.00 | | 16 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 245.00 | 241 733.00 | | 83 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 672.00 | 139 527.00 | | 112 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 427.00 | 102 206.00 | | -29 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 697.00 | | 119 346.00 | 567 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 697.00 | | | 117 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | 119 346.00 | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 697.00 | | | 117 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 697.00 | | | 117 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VI Groupe et associés | 9 729 136.00 | 9 729 136.00 | | 9 729 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 749 809.00 | 9 749 809.00 | | 9 749 809.00 |