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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 053.00 | 114 761.00 | 1 292.00 | 116 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 608 787.00 | | 1 608 787.00 | 1 608 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 840.00 | 114 761.00 | 1 610 079.00 | 1 724 840.00 |
BZ Autres créances | 119 512.00 | | 119 512.00 | 119 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 933 506.00 | | 19 933 506.00 | 19 933 506.00 |
CF Disponibilités | 1 526 681.00 | | 1 526 681.00 | 1 526 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 580 991.00 | | 21 580 991.00 | 21 580 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 305 831.00 | 114 761.00 | 23 191 070.00 | 23 305 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 834.00 | 534 834.00 | | 534 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 696.00 | 223 696.00 | | 223 696.00 |
DG Autres réserves | 14 124 135.00 | 14 207 619.00 | | 14 124 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 684.00 | -83 484.00 | | 169 684.00 |
DL TOTAL (I) | 15 052 349.00 | 14 882 665.00 | | 15 052 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 129 136.00 | 8 779 136.00 | | 8 129 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 168.00 | | 4 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 333.00 | 115 180.00 | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 138 721.00 | 8 898 484.00 | | 8 138 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 191 070.00 | 23 781 149.00 | | 23 191 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 138 721.00 | 8 898 484.00 | | 8 138 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 429 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 429 901.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 487 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 487 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 126 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 695.00 | 562 690.00 | | 215 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 011.00 | 646 174.00 | | 46 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 684.00 | -83 484.00 | | 169 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 047.00 | | 526 833.00 | 1 208 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 730.00 | 1 608 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 040.00 | 1 724 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 310.00 | 116 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 697.00 | | 1 665.00 | 117 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 349.00 | | 525 168.00 | 1 090 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 697.00 | 373.00 | 3 310.00 | 117 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 697.00 | 373.00 | 3 310.00 | 117 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VI Groupe et associés | 8 129 136.00 | 8 129 136.00 | | 8 129 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 512.00 | 119 512.00 | | 119 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 804.00 | 120 804.00 | | 120 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 138 721.00 | 8 138 721.00 | | 8 138 721.00 |