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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 274.00 | 61 160.00 | 3 113.00 | 64 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 871.00 | 241 308.00 | 68 562.00 | 309 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 724.00 | 302 469.00 | 692 255.00 | 994 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BZ Autres créances | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
CF Disponibilités | 183 803.00 | | 183 803.00 | 183 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 546.00 | | 233 546.00 | 233 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 271.00 | 302 469.00 | 925 802.00 | 1 228 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 598 652.00 | 496 322.00 | | 598 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 431.00 | 102 330.00 | | 110 431.00 |
DL TOTAL (I) | 717 884.00 | 607 452.00 | | 717 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 056.00 | 110 202.00 | | 70 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 33 200.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 280.00 | 56 357.00 | | 57 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 612.00 | 89 664.00 | | 56 612.00 |
EA Autres dettes | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 917.00 | 299 392.00 | | 207 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 802.00 | 906 845.00 | | 925 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 894.00 | | 1 830.00 | 992 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 645.00 | | 1 500.00 | 372 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 249.00 | | 330.00 | 45 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 409.00 | 19 060.00 | | 283 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 409.00 | 19 060.00 | | 283 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 047.00 | 41 567.00 | 28 479.00 | 70 047.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 853.00 | 42 274.00 | 45 579.00 | 87 853.00 |
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 917.00 | 165 438.00 | 42 479.00 | 207 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |