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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 274.00 | 62 651.00 | 1 623.00 | 64 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 316.00 | 256 292.00 | 59 024.00 | 315 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 966.00 | 318 943.00 | 682 023.00 | 1 000 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BZ Autres créances | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
CF Disponibilités | 239 549.00 | | 239 549.00 | 239 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 682.00 | | 292 682.00 | 292 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 648.00 | 318 943.00 | 974 705.00 | 1 293 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 709 084.00 | 598 653.00 | | 709 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 596.00 | 110 432.00 | | -306 596.00 |
DL TOTAL (I) | 411 288.00 | 717 884.00 | | 411 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 605.00 | | | 390 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 605.00 | | | 390 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 479.00 | 70 056.00 | | 28 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 14 000.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 850.00 | 57 281.00 | | 60 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 983.00 | 56 628.00 | | 79 983.00 |
EA Autres dettes | | 9 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 812.00 | 207 933.00 | | 172 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 705.00 | 925 817.00 | | 974 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 390 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 390 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 983.00 | 79 983.00 | | 79 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 033.00 | 43 656.00 | 46 376.00 | 90 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 812.00 | 172 812.00 | | 172 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |