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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 911.00 | 286 151.00 | 30 759.00 | 316 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 932.00 | 350 425.00 | 654 506.00 | 1 004 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BZ Autres créances | 91 560.00 | | 91 560.00 | 91 560.00 |
CF Disponibilités | 344 464.00 | | 344 464.00 | 344 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 525.00 | | 447 525.00 | 447 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 457.00 | 350 425.00 | 1 102 032.00 | 1 452 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 446 558.00 | 385 344.00 | | 446 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 982.00 | 61 213.00 | | 99 982.00 |
DL TOTAL (I) | 555 340.00 | 455 358.00 | | 555 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 698.00 | 390 605.00 | | 223 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 698.00 | 390 605.00 | | 223 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 659.00 | 61 206.00 | | 71 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 835.00 | 57 976.00 | | 47 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 994.00 | 122 682.00 | | 322 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 032.00 | 968 645.00 | | 1 102 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 124.00 | 15 302.00 | | 335 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 124.00 | 15 302.00 | | 335 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 605.00 | | 166 907.00 | 390 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 605.00 | | 166 907.00 | 390 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 497.00 | 92 750.00 | 48 747.00 | 141 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 994.00 | 122 994.00 | 200 000.00 | 322 994.00 |