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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 5 470 000.00 | 2 550 235.00 | 2 919 764.00 | 5 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 420.00 | 384 570.00 | 11 850.00 | 396 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 166 420.00 | 2 934 806.00 | 4 231 614.00 | 7 166 420.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | 214 866.00 | | 214 866.00 | 214 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 063.00 | | 222 063.00 | 222 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 484.00 | 2 934 806.00 | 4 453 678.00 | 7 388 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 904.00 | | | 431 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 819.00 | | | 199 819.00 |
DL TOTAL (I) | 634 724.00 | | | 634 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 604 873.00 | | | 3 604 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 953.00 | | | 3 818 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 678.00 | | | 4 453 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 109.00 | | 788 109.00 | 788 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 109.00 | | 788 109.00 | 788 109.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 290.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 487.00 | | | 86 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 109.00 | | | 788 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 289.00 | | | 588 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 819.00 | | | 199 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 516.00 | 223 291.00 | | 2 711 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711 516.00 | 223 291.00 | | 2 711 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800 009.00 | 24 930.00 | | 3 800 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 954.00 | 43 875.00 | | 3 818 954.00 |