|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 5 470 000.00 | 2 987 835.00 | 2 482 164.00 | 5 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 175.00 | 393 025.00 | 18 150.00 | 411 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 181 175.00 | 3 380 860.00 | 3 800 314.00 | 7 181 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BZ Autres créances | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CF Disponibilités | 102 701.00 | | 102 701.00 | 102 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 533.00 | | 132 533.00 | 132 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 709.00 | 3 380 860.00 | 3 932 848.00 | 7 313 709.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 597 139.00 | | | 597 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 267.00 | | | 216 267.00 |
DL TOTAL (I) | 816 407.00 | | | 816 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 468.00 | | | 2 805 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 293.00 | | | 222 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 518.00 | | | 76 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 441.00 | | | 3 116 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 848.00 | | | 3 932 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 241.00 | | | 556 241.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 873.00 | | 815 873.00 | 815 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 873.00 | | 815 873.00 | 815 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 991.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | | | -2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 714.00 | | | 140 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 574.00 | | | 837 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 306.00 | | | 621 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 267.00 | | | 216 267.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 166 420.00 | | 14 754.00 | 7 166 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 181 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 181 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 166 420.00 | | 14 754.00 | 7 166 420.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 158 096.00 | 222 764.00 | | 3 158 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158 096.00 | 222 764.00 | | 3 158 096.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 653.00 | 19 401.00 | | 197 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
UX Autres créances clients | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 805 468.00 | 423 520.00 | 2 381 947.00 | 2 805 468.00 |
VI Groupe et associés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 438.00 | | | 407 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VW T.V.A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 441.00 | 556 241.00 | 2 381 947.00 | 3 116 441.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
ST Autres comptes | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 914.00 | | | 96 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 229.00 | | | 170 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 632.00 | | | 42 632.00 |