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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 5 470 000.00 | 3 206 635.00 | 2 263 364.00 | 5 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 176.00 | 395 827.00 | 32 349.00 | 428 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 198 176.00 | 3 602 462.00 | 3 595 714.00 | 7 198 176.00 |
BZ Autres créances | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CF Disponibilités | 204 156.00 | | 204 156.00 | 204 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 230.00 | | 220 230.00 | 220 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 418 406.00 | 3 602 462.00 | 3 815 944.00 | 7 418 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DH Report à nouveau | 313 527.00 | | | 313 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 264.00 | | | 253 264.00 |
DL TOTAL (I) | 569 671.00 | | | 569 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965 757.00 | | | 2 965 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 815.00 | | | 250 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 272.00 | | | 3 246 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 944.00 | | | 3 815 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 606.00 | | | 98 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 506.00 | | 834 506.00 | 834 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 506.00 | | 834 506.00 | 834 506.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 313.00 | | | 110 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 507.00 | | | 834 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 243.00 | | | 581 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 264.00 | | | 253 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 181 175.00 | | 17 001.00 | 7 181 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 198 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 198 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 181 175.00 | | 17 001.00 | 7 181 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380 860.00 | 221 601.00 | | 3 380 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380 860.00 | 221 601.00 | | 3 380 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 815.00 | 68 907.00 | | 250 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 965 757.00 | | | 2 965 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 710.00 | | | 239 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 272.00 | 98 606.00 | | 3 246 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
ST Autres comptes | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 882.00 | | | 92 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 901.00 | | | 166 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 931.00 | | | 49 931.00 |