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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 287.00 | 4 861.00 | 3 426.00 | 8 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 283.00 | 4 861.00 | 8 421.00 | 13 283.00 |
BT Marchandises | 384 871.00 | | 384 871.00 | 384 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 425.00 | | 657 425.00 | 657 425.00 |
BZ Autres créances | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
CF Disponibilités | 69 845.00 | | 69 845.00 | 69 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 152.00 | | 1 138 152.00 | 1 138 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 435.00 | 4 861.00 | 1 146 574.00 | 1 151 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 345.00 | | | 187 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 848.00 | | | 60 848.00 |
DL TOTAL (I) | 259 193.00 | | | 259 193.00 |
DP Provisions pour risques | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 664.00 | | | 171 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 424.00 | | | 619 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 955.00 | | | 95 955.00 |
EA Autres dettes | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 381.00 | | | 887 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 574.00 | | | 1 146 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 381.00 | | | 887 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 477.00 | 568 886.00 | 1 970 363.00 | 1 401 477.00 |
FG Production vendue services | 100 397.00 | 11 307.00 | 111 704.00 | 100 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 874.00 | 580 193.00 | 2 082 067.00 | 1 501 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 962.00 | | | 2 092 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 113.00 | | | 2 032 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 848.00 | | | 60 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 984.00 | | 3 600.00 | 11 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 301.00 | 13 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 8 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 995.00 | | 3 593.00 | 6 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | | 7.00 | 4 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 854.00 | 1 309.00 | 2 301.00 | 5 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854.00 | 1 309.00 | 2 301.00 | 5 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 424.00 | 619 424.00 | | 619 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
UX Autres créances clients | 657 425.00 | | | 657 425.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 171 664.00 | 171 664.00 | | 171 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 431.00 | 683 436.00 | 4 996.00 | 688 431.00 |
VW T.V.A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 381.00 | 887 381.00 | | 887 381.00 |