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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 962.00 | 8 505.00 | 457.00 | 8 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 972.00 | 8 505.00 | 5 467.00 | 13 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 495.00 | | 88 495.00 | 88 495.00 |
BZ Autres créances | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CF Disponibilités | 846 436.00 | | 846 436.00 | 846 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 809.00 | | 955 809.00 | 955 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 781.00 | 8 505.00 | 961 276.00 | 969 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 546 019.00 | | | 546 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96.00 | | | -96.00 |
DL TOTAL (I) | 556 923.00 | | | 556 923.00 |
DP Provisions pour risques | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 664.00 | | | 171 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 936.00 | | | 139 936.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 853.00 | | | 338 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 276.00 | | | 961 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 853.00 | | | 338 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 326.00 | 1 110 540.00 | 1 259 866.00 | 149 326.00 |
FG Production vendue services | -8.00 | 355 753.00 | 355 745.00 | -8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 318.00 | 1 466 293.00 | 1 615 611.00 | 149 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 394.00 | | | 1 672 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 490.00 | | | 1 672 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96.00 | | | -96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 964.00 | | 7.00 | 13 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002.00 | | 7.00 | 5 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 901.00 | 603.00 | 8 505.00 | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 901.00 | 603.00 | 8 505.00 | 7 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 88 495.00 | | | 88 495.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VI Groupe et associés | 171 663.00 | 171 663.00 | | 171 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 383.00 | 109 373.00 | 5 010.00 | 114 383.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 852.00 | 338 852.00 | | 338 852.00 |