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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 576.00 | 9 775.00 | 3 801.00 | 13 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 601.00 | 9 775.00 | 8 826.00 | 18 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 417.00 | 5 743.00 | 186 674.00 | 192 417.00 |
BZ Autres créances | 583 435.00 | | 583 435.00 | 583 435.00 |
CF Disponibilités | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 671.00 | 5 743.00 | 822 927.00 | 828 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 271.00 | 15 518.00 | 831 753.00 | 847 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 923.00 | | | 545 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
DL TOTAL (I) | 555 101.00 | | | 555 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 664.00 | | | 171 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 897.00 | | | 100 897.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 652.00 | | | 276 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 753.00 | | | 831 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 652.00 | | | 276 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | 4 200.00 | 4 650.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 6 816.00 | 379 284.00 | 386 100.00 | 6 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 266.00 | 383 484.00 | 390 750.00 | 7 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 743.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 629.00 | | | 86 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 032.00 | | | 500 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 854.00 | | | 501 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 972.00 | | 4 628.00 | 13 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 961.00 | | 4 614.00 | 8 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | 14.00 | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 505.00 | 1 270.00 | 9 775.00 | 8 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 505.00 | 1 270.00 | 9 775.00 | 8 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 186 674.00 | 186 674.00 | | 186 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VC Groupe et associés | 580 488.00 | 580 488.00 | | 580 488.00 |
VI Groupe et associés | 171 663.00 | 171 663.00 | | 171 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 877.00 | 775 852.00 | 5 024.00 | 780 877.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 652.00 | 276 652.00 | | 276 652.00 |