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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
AP Constructions | 155 550.00 | 73 412.00 | 82 138.00 | 155 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 373.00 | 322.00 | 4 051.00 | 4 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 717.00 | 73 734.00 | 182 983.00 | 256 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BZ Autres créances | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CF Disponibilités | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 187.00 | 73 734.00 | 256 453.00 | 330 187.00 |
CU Autres participations | 91 280.00 | | 91 280.00 | 91 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 96 481.00 | 83 284.00 | | 96 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521.00 | 13 197.00 | | 2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 112 202.00 | 109 681.00 | | 112 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 111.00 | 86 084.00 | | 74 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 263.00 | 35 348.00 | | 27 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | 3 138.00 | | 11 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437.00 | 8 987.00 | | 2 437.00 |
EA Autres dettes | 29 293.00 | 12 695.00 | | 29 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 251.00 | 146 252.00 | | 144 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 453.00 | 255 933.00 | | 256 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 532.00 | 72 192.00 | | 82 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
FG Production vendue services | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 204.00 | 2 396.00 | | 4 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 2 296.00 | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 653.00 | 73 085.00 | | 40 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 132.00 | 59 888.00 | | 38 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521.00 | 13 197.00 | | 2 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 600.00 | | 15 117.00 | 241 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 064.00 | | 4 373.00 | 161 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 535.00 | | 10 745.00 | 80 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 634.00 | 8 100.00 | | 65 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 634.00 | 8 100.00 | | 65 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
UX Autres créances clients | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 060.00 | 12 341.00 | 53 369.00 | 74 060.00 |
VI Groupe et associés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 251.00 | 82 532.00 | 53 369.00 | 144 251.00 |