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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 1 655.00 | 2 195.00 | 3 850.00 |
AN Terrains | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
AP Constructions | 155 550.00 | 104 524.00 | 51 026.00 | 155 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 373.00 | 11 433.00 | 8 940.00 | 20 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 453.00 | 14 000.00 | 62 453.00 | 76 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 527.00 | 140 212.00 | 215 315.00 | 355 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 083.00 | 1 530.00 | 10 553.00 | 12 083.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CF Disponibilités | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 583.00 | 1 530.00 | 58 053.00 | 59 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 111.00 | 141 742.00 | 273 369.00 | 415 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 453.00 | | | 76 453.00 |
CU Autres participations | 93 787.00 | 8 600.00 | 85 187.00 | 93 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 121 784.00 | 109 834.00 | | 121 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366.00 | 11 950.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 135 350.00 | 134 984.00 | | 135 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 569.00 | 117 951.00 | | 85 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 217.00 | 44 364.00 | | 45 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 10 910.00 | | 1 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896.00 | 2 635.00 | | 3 896.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 10 802.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 018.00 | 186 663.00 | | 138 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 369.00 | 321 647.00 | | 273 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 476.00 | 101 147.00 | | 84 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
FG Production vendue services | 61 689.00 | | 61 689.00 | 61 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247.00 | 427.00 | | 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 378.00 | 4 553.00 | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 962.00 | | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 189.00 | 74 176.00 | | 65 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 823.00 | 62 227.00 | | 64 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366.00 | 11 950.00 | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 533.00 | | 994.00 | 354 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | 280.00 | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 437.00 | | | 181 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 526.00 | | 714.00 | 169 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 139.00 | 13 473.00 | | 104 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 1 257.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 741.00 | 12 216.00 | | 103 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 130.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 530.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
UX Autres créances clients | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 516.00 | 32 936.00 | 52 580.00 | 85 516.00 |
VI Groupe et associés | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 273.00 | 89 273.00 | | 89 273.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 018.00 | 85 438.00 | 52 580.00 | 138 018.00 |