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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 398.00 | 3 172.00 | 3 570.00 |
AN Terrains | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
AP Constructions | 155 550.00 | 96 746.00 | 58 804.00 | 155 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 373.00 | 6 995.00 | 13 378.00 | 20 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 533.00 | 104 139.00 | 250 394.00 | 354 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
BZ Autres créances | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CF Disponibilités | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 253.00 | | 71 253.00 | 71 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 786.00 | 104 139.00 | 321 647.00 | 425 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 741.00 | | | 75 741.00 |
CU Autres participations | 93 785.00 | | 93 785.00 | 93 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 109 834.00 | 104 524.00 | | 109 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 950.00 | 5 311.00 | | 11 950.00 |
DL TOTAL (I) | 134 984.00 | 123 034.00 | | 134 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 951.00 | 111 618.00 | | 117 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 364.00 | 44 939.00 | | 44 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 910.00 | 5 580.00 | | 10 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635.00 | 2 805.00 | | 2 635.00 |
EA Autres dettes | 10 802.00 | 14 635.00 | | 10 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 663.00 | 179 576.00 | | 186 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 647.00 | 302 611.00 | | 321 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 147.00 | 94 983.00 | | 101 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
FG Production vendue services | 58 616.00 | | 58 616.00 | 58 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 922.00 | | 72 922.00 | 72 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 614.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | | | 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 553.00 | 8 266.00 | | 4 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 176.00 | 85 791.00 | | 74 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 227.00 | 80 481.00 | | 62 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 950.00 | 5 311.00 | | 11 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 543.00 | | 165 990.00 | 188 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 437.00 | | | 181 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 106.00 | | 162 420.00 | 7 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 525.00 | 12 614.00 | | 91 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 525.00 | 12 216.00 | | 91 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
UX Autres créances clients | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 878.00 | 32 362.00 | 85 516.00 | 117 878.00 |
VI Groupe et associés | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 159.00 | | | -13 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 315.00 | 101 315.00 | | 101 315.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 663.00 | 101 147.00 | 85 516.00 | 186 663.00 |