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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 296 351.00 | | 2 296 351.00 | 2 296 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 851.00 | 8 309.00 | 542.00 | 8 851.00 |
AP Constructions | 254 960.00 | 254 960.00 | | 254 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 117.00 | 8 041.00 | 3 075.00 | 11 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 249.00 | 104 203.00 | 55 046.00 | 159 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 207.00 | 375 513.00 | 2 419 694.00 | 2 795 207.00 |
BT Marchandises | 260 861.00 | | 260 861.00 | 260 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 565.00 | | 37 565.00 | 37 565.00 |
BZ Autres créances | 248 282.00 | | 248 282.00 | 248 282.00 |
CF Disponibilités | 133 052.00 | | 133 052.00 | 133 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 679 760.00 | | 679 760.00 | 679 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 967.00 | 375 513.00 | 3 099 454.00 | 3 474 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 181 066.00 | 1 850 207.00 | | 2 181 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 943.00 | 330 859.00 | | 200 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 009.00 | 2 577 066.00 | | 2 778 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 274.00 | 172 981.00 | | 8 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 174.00 | 36 453.00 | | 10 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 809.00 | 209 047.00 | | 190 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 188.00 | 90 298.00 | | 112 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 445.00 | 508 778.00 | | 321 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 454.00 | 3 085 845.00 | | 3 099 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 445.00 | 502 873.00 | | 321 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 320.00 | | 15 887.00 | 2 779 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 795 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304 571.00 | | 631.00 | 2 304 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 069.00 | | 15 256.00 | 410 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 885.00 | 23 629.00 | | 351 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 220.00 | 89.00 | | 8 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 665.00 | 23 539.00 | | 343 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 809.00 | 190 809.00 | | 190 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
VC Groupe et associés | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VI Groupe et associés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 061.00 | | | 167 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 464.00 | | | 119 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 007.00 | 286 007.00 | | 286 007.00 |
VW T.V.A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 445.00 | 321 445.00 | | 321 445.00 |