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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 296 351.00 | | 2 296 351.00 | 2 296 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
AP Constructions | 256 760.00 | 255 047.00 | 1 713.00 | 256 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 077.00 | 10 827.00 | 1 250.00 | 12 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 304.00 | 113 270.00 | 21 035.00 | 134 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 023.00 | 387 995.00 | 2 336 028.00 | 2 724 023.00 |
BT Marchandises | 270 367.00 | | 270 367.00 | 270 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 409.00 | | 58 409.00 | 58 409.00 |
BZ Autres créances | 117 057.00 | | 117 057.00 | 117 057.00 |
CF Disponibilités | 446 317.00 | | 446 317.00 | 446 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 150.00 | | 892 150.00 | 892 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 172.00 | 387 995.00 | 3 228 177.00 | 3 616 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 232 954.00 | 2 182 009.00 | | 2 232 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 120.00 | 250 944.00 | | 255 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 073.00 | 2 828 954.00 | | 2 884 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 9 032.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 076.00 | 214 274.00 | | 202 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 228.00 | 109 262.00 | | 134 228.00 |
EA Autres dettes | | 31 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 104.00 | 364 536.00 | | 344 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 177.00 | 3 193 489.00 | | 3 228 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 104.00 | 364 536.00 | | 344 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 358.00 | | 5 665.00 | 2 718 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 724 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305 202.00 | | | 2 305 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 476.00 | | 5 665.00 | 397 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 582.00 | 14 413.00 | | 373 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | 226.00 | | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 957.00 | 14 187.00 | | 364 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 076.00 | 202 076.00 | | 202 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VI Groupe et associés | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 628.00 | 98 628.00 | | 98 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 626.00 | 175 626.00 | | 175 626.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 104.00 | 344 104.00 | | 344 104.00 |