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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 296 351.00 | | 2 296 351.00 | 2 296 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 851.00 | 8 625.00 | 226.00 | 8 851.00 |
AP Constructions | 254 960.00 | 254 960.00 | | 254 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 077.00 | 9 670.00 | 2 407.00 | 12 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 440.00 | 100 327.00 | 30 112.00 | 130 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 358.00 | 373 582.00 | 2 344 776.00 | 2 718 358.00 |
BT Marchandises | 271 426.00 | | 271 426.00 | 271 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
BZ Autres créances | 146 310.00 | | 146 310.00 | 146 310.00 |
CF Disponibilités | 393 423.00 | | 393 423.00 | 393 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 713.00 | | 848 713.00 | 848 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 072.00 | 373 582.00 | 3 193 489.00 | 3 567 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 182 009.00 | 2 181 066.00 | | 2 182 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 944.00 | 200 943.00 | | 250 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 954.00 | 2 778 009.00 | | 2 828 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 032.00 | 10 174.00 | | 9 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 274.00 | 190 809.00 | | 214 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 262.00 | 112 188.00 | | 109 262.00 |
EA Autres dettes | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 536.00 | 321 445.00 | | 364 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 489.00 | 3 099 454.00 | | 3 193 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 536.00 | 321 445.00 | | 364 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 368.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 207.00 | | 2 682.00 | 2 795 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 15 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 532.00 | 2 718 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 532.00 | 397 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305 202.00 | | | 2 305 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 325.00 | | 2 682.00 | 425 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 513.00 | 20 153.00 | 22 084.00 | 375 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 309.00 | 315.00 | | 8 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 204.00 | 19 838.00 | 22 084.00 | 367 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 274.00 | 214 274.00 | | 214 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
VI Groupe et associés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 483.00 | 128 483.00 | | 128 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 025.00 | 184 025.00 | | 184 025.00 |
VW T.V.A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 536.00 | 364 536.00 | | 364 536.00 |