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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 309.00 | 31 868.00 | 1 441.00 | 33 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 218.00 | 31 482.00 | 50 736.00 | 82 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 892.00 | 72 715.00 | 163 178.00 | 235 892.00 |
BT Marchandises | 84 374.00 | | 84 374.00 | 84 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 270.00 | 295.00 | 21 975.00 | 22 270.00 |
BZ Autres créances | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
CF Disponibilités | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 746.00 | 295.00 | 180 451.00 | 180 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 638.00 | 73 010.00 | 343 629.00 | 416 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 36 900.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 272.00 | 93.00 | | -2 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 517.00 | -39 265.00 | | 30 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
DL TOTAL (I) | 42 518.00 | 4 328.00 | | 42 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 153.00 | 82 157.00 | | 82 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 600.00 | 20 961.00 | | 20 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 035.00 | 159 472.00 | | 125 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 402.00 | 56 384.00 | | 61 402.00 |
EA Autres dettes | 11 920.00 | 18 923.00 | | 11 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 110.00 | 337 898.00 | | 301 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 629.00 | 342 225.00 | | 343 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 093.00 | 2 669.00 | 806 763.00 | 804 093.00 |
FG Production vendue services | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 601.00 | 2 669.00 | 807 271.00 | 804 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 10 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 23 409.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 24 035.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 451.00 | -24 035.00 | | 18 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 733.00 | 753 539.00 | | 842 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 216.00 | 792 805.00 | | 812 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 517.00 | -39 265.00 | | 30 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 691.00 | | 10 000.00 | 226 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 235 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 115 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 365.00 | | | 118 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 327.00 | | 10 000.00 | 106 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 704.00 | 9 811.00 | 800.00 | 63 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 339.00 | 9 811.00 | 800.00 | 54 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 294.00 | 295.00 | 1 294.00 | 1 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294.00 | 295.00 | 1 294.00 | 1 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294.00 | 295.00 | 1 294.00 | 1 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | 1 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 035.00 | 125 035.00 | | 125 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 640.00 | 10 091.00 | 21 549.00 | 31 640.00 |
VI Groupe et associés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VP Divers | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 464.00 | 85 464.00 | 2 000.00 | 87 464.00 |
VW T.V.A. | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 110.00 | 279 562.00 | 21 549.00 | 301 110.00 |