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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 201.00 | 9 556.00 | 645.00 | 10 201.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 309.00 | 32 961.00 | 348.00 | 33 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 929.00 | 39 818.00 | 43 110.00 | 82 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 438.00 | 82 335.00 | 155 103.00 | 237 438.00 |
BT Marchandises | 69 783.00 | | 69 783.00 | 69 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BZ Autres créances | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
CF Disponibilités | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 003.00 | | 192 003.00 | 192 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 441.00 | 82 335.00 | 347 106.00 | 429 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 245.00 | -2 272.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 435.00 | 30 517.00 | | 5 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 174.00 | 7 674.00 | | 5 174.00 |
DL TOTAL (I) | 45 453.00 | 42 518.00 | | 45 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 318.00 | 82 153.00 | | 73 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 327.00 | 20 600.00 | | 48 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 405.00 | 125 035.00 | | 120 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 604.00 | 61 402.00 | | 59 604.00 |
EA Autres dettes | | 11 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 653.00 | 301 110.00 | | 301 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 106.00 | 343 629.00 | | 347 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 765.00 | 4 629.00 | 847 394.00 | 842 765.00 |
FG Production vendue services | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 416.00 | 4 629.00 | 848 045.00 | 843 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 063.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 526.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 18 589.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 18 451.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 333.00 | 842 733.00 | | 864 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 898.00 | 812 216.00 | | 858 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 435.00 | 30 517.00 | | 5 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 891.00 | | 1 547.00 | 235 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 365.00 | | 836.00 | 118 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 527.00 | | 711.00 | 115 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 714.00 | 9 620.00 | | 72 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 365.00 | 191.00 | | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 350.00 | 9 429.00 | | 63 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 405.00 | 120 405.00 | | 120 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 036.00 | 25 033.00 | 48 003.00 | 73 036.00 |
VI Groupe et associés | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VP Divers | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 963.00 | 105 963.00 | 2 000.00 | 107 963.00 |
VW T.V.A. | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 653.00 | 253 651.00 | 48 003.00 | 301 653.00 |