| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 201.00 | 9 834.00 | 366.00 | 10 201.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 057.00 | 33 875.00 | 3 182.00 | 37 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 939.00 | 48 235.00 | 35 703.00 | 83 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 196.00 | 91 945.00 | 150 251.00 | 242 196.00 |
BT Marchandises | 73 025.00 | | 73 025.00 | 73 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 683.00 | 1 238.00 | 22 444.00 | 23 683.00 |
BZ Autres créances | 68 031.00 | | 68 031.00 | 68 031.00 |
CF Disponibilités | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 136.00 | 1 238.00 | 219 897.00 | 221 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 332.00 | 93 183.00 | 370 149.00 | 463 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 33 600.00 | 28 000.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 245.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 612.00 | 5 435.00 | | 8 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 674.00 | 5 174.00 | | 2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 51 565.00 | 45 453.00 | | 51 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 274.00 | 73 318.00 | | 48 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 599.00 | 48 327.00 | | 36 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 224.00 | 120 405.00 | | 167 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 258.00 | 59 604.00 | | 65 258.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 583.00 | 301 653.00 | | 318 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 149.00 | 347 106.00 | | 370 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 565.00 | 3 774.00 | 846 338.00 | 842 565.00 |
FG Production vendue services | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 892.00 | 3 774.00 | 846 666.00 | 842 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 10 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 578.00 | 864 333.00 | | 863 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 965.00 | 858 898.00 | | 854 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 612.00 | 5 435.00 | | 8 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 438.00 | | 4 758.00 | 237 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 201.00 | | | 119 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 238.00 | | 4 758.00 | 116 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 335.00 | 9 610.00 | | 82 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 556.00 | 279.00 | | 9 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 779.00 | 9 332.00 | | 72 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 238.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 224.00 | 167 224.00 | | 167 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 003.00 | 24 619.00 | 23 384.00 | 48 003.00 |
VI Groupe et associés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
VP Divers | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 275.00 | 98 275.00 | 2 000.00 | 100 275.00 |
VW T.V.A. | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 583.00 | 295 199.00 | 23 384.00 | 318 583.00 |