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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 904.00 | 65 489.00 | 14 415.00 | 79 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 953.00 | 79 362.00 | 81 591.00 | 160 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093 017.00 | | 3 093 017.00 | 3 093 017.00 |
BZ Autres créances | 264 766.00 | 68 385.00 | 196 381.00 | 264 766.00 |
CF Disponibilités | 1 598 408.00 | | 1 598 408.00 | 1 598 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 914.00 | | 232 914.00 | 232 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 189 105.00 | 68 385.00 | 5 120 721.00 | 5 189 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 059.00 | 147 747.00 | 5 202 312.00 | 5 350 059.00 |
CU Autres participations | 7 442.00 | 7 262.00 | 180.00 | 7 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 025.00 | 427 291.00 | | 505 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 186.00 | 577 734.00 | | 550 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 212.00 | 1 115 025.00 | | 1 165 212.00 |
DP Provisions pour risques | 39 859.00 | 19 839.00 | | 39 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 859.00 | 19 839.00 | | 39 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546.00 | 1 824.00 | | 2 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 274.00 | 797 186.00 | | 699 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 020.00 | 964 421.00 | | 1 413 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 250.00 | 1 104 789.00 | | 1 153 250.00 |
EA Autres dettes | 100 196.00 | 91 837.00 | | 100 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 956.00 | 929 177.00 | | 628 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997 241.00 | 3 889 234.00 | | 3 997 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 312.00 | 5 024 098.00 | | 5 202 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 679 922.00 | | 11 679 922.00 | 11 679 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 679 922.00 | | 11 679 922.00 | 11 679 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 715 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 885 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 786 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 946 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | 9 249.00 | | -2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 510.00 | 58 874.00 | | 224 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 727 333.00 | 10 365 685.00 | | 11 727 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 177 146.00 | 9 787 951.00 | | 11 177 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 186.00 | 577 734.00 | | 550 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 419.00 | | 17 386.00 | 157 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 442.00 | 74 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 852.00 | 160 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 410.00 | 6 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 494.00 | | 17 386.00 | 64 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 373.00 | 16 137.00 | 6 410.00 | 62 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 763.00 | 15 725.00 | | 49 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 609.00 | 412.00 | 6 410.00 | 12 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 839.00 | 20 020.00 | | 19 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 647.00 | | | 75 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 486.00 | 20 020.00 | | 95 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 020.00 | 1 413 020.00 | | 1 413 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 311.00 | 306 311.00 | | 306 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 821.00 | 298 821.00 | | 298 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 196.00 | 100 196.00 | | 100 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 956.00 | 628 956.00 | | 628 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
UX Autres créances clients | 3 093 017.00 | | | 3 093 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 179 209.00 | | | 179 209.00 |
VC Groupe et associés | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VI Groupe et associés | 699 274.00 | 699 274.00 | | 699 274.00 |
VP Divers | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 914.00 | | | 232 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 693.00 | 3 590 697.00 | 66 996.00 | 3 657 693.00 |
VW T.V.A. | 485 041.00 | 485 041.00 | | 485 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 241.00 | 3 997 241.00 | | 3 997 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |