| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 963.00 | 18 006.00 | 5 957.00 | 23 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 8 321.00 | 8 679.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 394 473.00 | | 394 473.00 | 394 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 291.00 | 137 651.00 | 416 640.00 | 554 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301 436.00 | | 3 301 436.00 | 3 301 436.00 |
BZ Autres créances | 766 840.00 | | 766 840.00 | 766 840.00 |
CF Disponibilités | 931 641.00 | | 931 641.00 | 931 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 007 894.00 | | 5 007 894.00 | 5 007 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 185.00 | 137 651.00 | 5 424 534.00 | 5 562 185.00 |
CU Autres participations | 14 282.00 | 6 752.00 | 7 530.00 | 14 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 383.00 | 455 212.00 | | 436 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 691.00 | 381 171.00 | | -625 691.00 |
DL TOTAL (I) | -79 308.00 | 946 383.00 | | -79 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 859.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 859.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 374.00 | 400 007.00 | | 309 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 600.00 | 742 538.00 | | 1 153 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 713.00 | 1 468 651.00 | | 1 888 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 942.00 | 932 455.00 | | 991 942.00 |
EA Autres dettes | 56 133.00 | 156 030.00 | | 56 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 104 080.00 | 496 002.00 | | 1 104 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 503 841.00 | 4 195 683.00 | | 5 503 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 534.00 | 5 181 925.00 | | 5 424 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -21 204.00 | | -21 204.00 | -21 204.00 |
FG Production vendue services | 9 766 122.00 | | 9 766 122.00 | 9 766 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 744 918.00 | | 9 744 918.00 | 9 744 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 842 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 861 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 485 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 896.00 | 9 925.00 | | 15 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 896.00 | 9 925.00 | | 15 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 896.00 | -4 243.00 | | -15 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 882 061.00 | 12 240 566.00 | | 9 882 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 507 752.00 | 11 859 394.00 | | 10 507 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 691.00 | 381 171.00 | | -625 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 772.00 | | 579 575.00 | 720 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 963.00 | | 47 926.00 | 23 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 100.00 | 408 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 056.00 | 554 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 47 926.00 | 23 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159 808.00 | 86 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 222.00 | 35 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 904.00 | | 166 383.00 | 79 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 611.00 | | 41 705.00 | 6 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 294.00 | | 323 561.00 | 610 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 539.00 | 38 361.00 | | 92 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 024.00 | 11 982.00 | | 6 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 904.00 | 6 575.00 | | 79 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 611.00 | 19 804.00 | | 6 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
6T Sur comptes clients | 34 335.00 | | 5 400.00 | 34 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 087.00 | | 34 335.00 | 41 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 946.00 | | 74 194.00 | 80 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 335.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 713.00 | 1 888 713.00 | | 1 888 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 806.00 | 180 806.00 | | 180 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 163.00 | 251 163.00 | | 251 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 104 080.00 | 1 104 080.00 | | 1 104 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 473.00 | | 394 473.00 | 394 473.00 |
UX Autres créances clients | 3 301 436.00 | 3 301 436.00 | | 3 301 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VB T. V. A. | 346 888.00 | 346 888.00 | | 346 888.00 |
VC Groupe et associés | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 472.00 | 89 849.00 | 218 624.00 | 308 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 600.00 | 1 153 600.00 | | 1 153 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 490.00 | | | 89 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VP Divers | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 869.00 | 354 869.00 | | 354 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470 726.00 | 4 076 253.00 | 394 473.00 | 4 470 726.00 |
VW T.V.A. | 525 471.00 | 525 471.00 | | 525 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 503 841.00 | 5 285 218.00 | 218 624.00 | 5 503 841.00 |