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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 11 721.00 | 5 279.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 053.00 | 18 568.00 | 485.00 | 19 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388 073.00 | | 388 073.00 | 388 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 849.00 | 147 482.00 | 401 367.00 | 548 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325 548.00 | 8 833.00 | 3 316 716.00 | 3 325 548.00 |
BZ Autres créances | 552 885.00 | | 552 885.00 | 552 885.00 |
CF Disponibilités | 2 333 495.00 | | 2 333 495.00 | 2 333 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 216 678.00 | 8 833.00 | 6 207 846.00 | 6 216 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 528.00 | 156 315.00 | 6 609 213.00 | 6 765 528.00 |
CU Autres participations | 14 282.00 | 6 752.00 | 7 530.00 | 14 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 442.00 | -189 308.00 | | -106 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 256.00 | 82 865.00 | | 617 256.00 |
DL TOTAL (I) | 620 814.00 | 3 558.00 | | 620 814.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 133.00 | 265 140.00 | | 175 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581 052.00 | 1 466 499.00 | | 1 581 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 141.00 | 2 019 285.00 | | 2 620 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 330.00 | 1 129 802.00 | | 922 330.00 |
EA Autres dettes | 52 774.00 | 287 112.00 | | 52 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 970.00 | 786 111.00 | | 636 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 988 399.00 | 5 953 949.00 | | 5 988 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 213.00 | 5 994 507.00 | | 6 609 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 716.00 | | -4 716.00 | -4 716.00 |
FG Production vendue services | 12 551 588.00 | | 12 551 588.00 | 12 551 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 546 872.00 | | 12 546 872.00 | 12 546 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 647 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 509 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 833.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 069 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 842.00 | 94.00 | | 6 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 842.00 | 142.00 | | 6 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 20 597.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 20 597.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 649.00 | -20 454.00 | | 5 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 323.00 | 35 245.00 | | -5 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 724 753.00 | 10 944 775.00 | | 12 724 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 107 497.00 | 10 861 910.00 | | 12 107 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 256.00 | 82 865.00 | | 617 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 849.00 | | | 548 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 355.00 | | | 402 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 711.00 | 2 020.00 | | 138 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 269.00 | 2 020.00 | | 28 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 752.00 | 8 833.00 | | 6 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 752.00 | 8 833.00 | 37 000.00 | 43 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 833.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 141.00 | 2 620 141.00 | | 2 620 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 469.00 | 192 469.00 | | 192 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 414.00 | 181 414.00 | | 181 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 970.00 | 636 970.00 | | 636 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 073.00 | | 388 073.00 | 388 073.00 |
UX Autres créances clients | 3 314 949.00 | 3 314 949.00 | | 3 314 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VB T. V. A. | 524 995.00 | 524 995.00 | | 524 995.00 |
VC Groupe et associés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 154.00 | 90 387.00 | 83 767.00 | 174 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 581 052.00 | 1 581 052.00 | | 1 581 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 026.00 | | | 90 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 256.00 | 3 883 183.00 | 388 073.00 | 4 271 256.00 |
VW T.V.A. | 522 428.00 | 522 428.00 | | 522 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 988 399.00 | 5 904 632.00 | 83 767.00 | 5 988 399.00 |