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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 765.00 | 17 626.00 | 8 139.00 | 25 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 500.00 | 68 600.00 | 102 900.00 | 171 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 362.00 | 60 144.00 | 58 219.00 | 118 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BF Prêts | 23 666.00 | 10 000.00 | 13 666.00 | 23 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 322.00 | 356 370.00 | 486 952.00 | 843 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 663.00 | | 108 663.00 | 108 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 904 736.00 | 193 373.00 | 3 711 363.00 | 3 904 736.00 |
BZ Autres créances | 513 228.00 | | 513 228.00 | 513 228.00 |
CF Disponibilités | 99 898.00 | | 99 898.00 | 99 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 593.00 | 193 373.00 | 4 442 220.00 | 4 635 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 915.00 | 549 742.00 | 4 929 172.00 | 5 478 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
CU Autres participations | 502 585.00 | 200 000.00 | 302 585.00 | 502 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 480.00 | 160 000.00 | | 136 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 380 386.00 | 464 546.00 | | 380 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 203.00 | 15 800.00 | | 23 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 209.00 | 51 090.00 | | 33 209.00 |
DK Provisions réglementées | 30 441.00 | 25 725.00 | | 30 441.00 |
DL TOTAL (I) | 619 718.00 | 733 161.00 | | 619 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 228.00 | 142 045.00 | | 127 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 357.00 | 610 027.00 | | 676 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 694.00 | 1 532 926.00 | | 2 856 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 006.00 | 476 828.00 | | 608 006.00 |
EA Autres dettes | 41 170.00 | 86 014.00 | | 41 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 454.00 | 2 847 840.00 | | 4 309 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 172.00 | 3 581 001.00 | | 4 929 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 543.00 | 101 169.00 | | 75 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345.00 | 1 264.00 | | 1 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 676 357.00 | | | 676 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 489 600.00 | | 15 489 600.00 | 15 489 600.00 |
FD Production vendue biens | 390 974.00 | | 390 974.00 | 390 974.00 |
FG Production vendue services | 413 590.00 | | 413 590.00 | 413 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 294 164.00 | | 16 294 164.00 | 16 294 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 291 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 815 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 612.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 180 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 298.00 | 30 093.00 | | 23 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 298.00 | 30 093.00 | | 23 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 61.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 867.00 | 125 000.00 | | 104 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 716.00 | 25 725.00 | | 4 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 703.00 | 150 786.00 | | 109 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 405.00 | -120 693.00 | | -86 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 700.00 | 112 720.00 | | -15 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 316 895.00 | 17 571 229.00 | | 18 316 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 293 692.00 | 17 555 429.00 | | 18 293 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 203.00 | 15 800.00 | | 23 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 712.00 | | | 819 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 809.00 | | | 265 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 042.00 | | | 538 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 271.00 | 54 717.00 | 12 618.00 | 104 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 647.00 | 2 979.00 | | 14 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 624.00 | 51 737.00 | 12 618.00 | 89 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 725.00 | 4 716.00 | | 25 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 020.00 | 3 612.00 | 59 260.00 | 459 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 745.00 | 8 328.00 | 59 260.00 | 484 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 612.00 | 59 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 694.00 | 2 856 694.00 | | 2 856 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 527.00 | 717 527.00 | | 717 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377.00 | | | 377.00 |
UP Prêts | 23 666.00 | 13 665.00 | | 23 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 3 904 736.00 | | | 3 904 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 883.00 | 50 340.00 | 75 543.00 | 125 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
VP Divers | 513 228.00 | | | 513 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608 006.00 | 608 006.00 | | 608 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 452 141.00 | 4 440 697.00 | 11 444.00 | 4 452 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 454.00 | 4 233 911.00 | 75 543.00 | 4 309 454.00 |