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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 133.00 | 32 263.00 | 11 870.00 | 44 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 479.00 | 91 112.00 | 82 366.00 | 173 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 626.00 | 123 375.00 | 642 250.00 | 765 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 521 030.00 | 141 107.00 | 3 379 924.00 | 3 521 030.00 |
BZ Autres créances | 940 371.00 | | 940 371.00 | 940 371.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 757.00 | 141 107.00 | 4 328 651.00 | 4 469 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 383.00 | 264 482.00 | 4 970 901.00 | 5 235 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
CU Autres participations | 543 418.00 | | 543 418.00 | 543 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 940.00 | 136 480.00 | | 617 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 366.00 | 975 250.00 | | 1 574 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 002.00 | 599 116.00 | | -239 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 304.00 | 1 726 846.00 | | 1 969 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 726.00 | 55 730.00 | | 288 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 826.00 | 475 163.00 | | 824 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 704.00 | 1 982 565.00 | | 1 314 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 986.00 | 603 485.00 | | 572 986.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 340.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 597.00 | 3 117 283.00 | | 3 001 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 901.00 | 4 844 129.00 | | 4 970 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 979 739.00 | 3 089 842.00 | | 2 979 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 310.00 | 2 895.00 | | 241 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 824 826.00 | | | 824 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 988 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 803.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 192 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 201 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 405 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 775 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 541.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 755 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 599.00 | 67 652.00 | | 42 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 606.00 | 5 163.00 | | 28 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 993.00 | 62 489.00 | | 13 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 978.00 | 92 228.00 | | -99 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 462 035.00 | 26 935 528.00 | | 26 462 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 701 037.00 | 26 336 412.00 | | 26 701 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 002.00 | 599 116.00 | | -239 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 429.00 | | 64 380.00 | 897 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 097.00 | 548 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 184.00 | 765 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 087.00 | 173 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 113.00 | | 9 020.00 | 35 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 781.00 | | 39 784.00 | 167 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 535.00 | | 15 576.00 | 694 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 204.00 | 33 063.00 | 17 891.00 | 108 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 238.00 | 5 025.00 | | 27 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 965.00 | 28 038.00 | 17 891.00 | 80 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 139 382.00 | 4 478.00 | 2 753.00 | 139 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 382.00 | 4 478.00 | 12 753.00 | 149 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 382.00 | 4 478.00 | 12 753.00 | 149 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 478.00 | 2 753.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 704.00 | 1 314 704.00 | | 1 314 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 331 346.00 | 3 331 346.00 | | 3 331 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 685.00 | 189 685.00 | | 189 685.00 |
VB T. V. A. | 128 409.00 | 128 409.00 | | 128 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 310.00 | 241 310.00 | | 241 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 416.00 | 25 558.00 | 21 858.00 | 47 416.00 |
VI Groupe et associés | 824 826.00 | 824 826.00 | | 824 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803 681.00 | 803 681.00 | | 803 681.00 |
VP Divers | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 474 353.00 | 4 473 353.00 | 1 000.00 | 4 474 353.00 |
VW T.V.A. | 421 276.00 | 421 276.00 | | 421 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 597.00 | 2 979 739.00 | 21 858.00 | 3 001 597.00 |