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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 113.00 | 27 238.00 | 7 875.00 | 35 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 837.00 | 3 291.00 | 12 546.00 | 15 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 945.00 | 77 675.00 | 74 270.00 | 151 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 001.00 | | 153 001.00 | 153 001.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 429.00 | 118 204.00 | 779 225.00 | 897 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893 534.00 | 139 382.00 | 2 754 153.00 | 2 893 534.00 |
BZ Autres créances | 281 622.00 | | 281 622.00 | 281 622.00 |
CF Disponibilités | 1 005 962.00 | | 1 005 962.00 | 1 005 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 285.00 | 139 382.00 | 4 064 903.00 | 4 204 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 714.00 | 257 585.00 | 4 844 129.00 | 5 101 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 001.00 | | | 153 001.00 |
CU Autres participations | 530 834.00 | | 530 834.00 | 530 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 480.00 | 136 480.00 | | 136 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 975 250.00 | 722 585.00 | | 975 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 116.00 | 252 665.00 | | 599 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 793.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 10 751.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 726 846.00 | 1 149 274.00 | | 1 726 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 730.00 | 49 576.00 | | 55 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 163.00 | 649 163.00 | | 475 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 565.00 | 1 803 364.00 | | 1 982 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 485.00 | 659 114.00 | | 603 485.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 2 581.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 283.00 | 3 163 798.00 | | 3 117 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 129.00 | 4 313 072.00 | | 4 844 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 089 842.00 | 3 163 798.00 | | 3 089 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 895.00 | 1 862.00 | | 2 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 732 155.00 | |
FD Production vendue biens | | | 124 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 459 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 316 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 507 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 959 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 221 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 652.00 | 21 544.00 | | 67 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 163.00 | 105.00 | | 5 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 489.00 | 21 439.00 | | 62 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 228.00 | 115 637.00 | | 92 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 935 528.00 | 23 058 345.00 | | 26 935 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 336 412.00 | 22 805 680.00 | | 26 336 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 116.00 | 252 665.00 | | 599 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 116.00 | | 152 670.00 | 938 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 356.00 | 897 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 356.00 | 167 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 465.00 | | 10 648.00 | 24 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 115.00 | | 61 023.00 | 300 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 536.00 | | 80 999.00 | 613 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 672.00 | 66 141.00 | 189 609.00 | 231 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 929.00 | 4 309.00 | | 22 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 743.00 | 61 832.00 | 189 609.00 | 208 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
6T Sur comptes clients | 201 431.00 | 101.00 | 62 151.00 | 201 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 431.00 | 101.00 | 262 151.00 | 411 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 182.00 | 101.00 | 272 902.00 | 422 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | 62 151.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 565.00 | 1 982 565.00 | | 1 982 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 001.00 | 153 001.00 | | 153 001.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 704 174.00 | 2 704 174.00 | | 2 704 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 360.00 | 189 360.00 | | 189 360.00 |
VB T. V. A. | 187 442.00 | 187 442.00 | | 187 442.00 |
VC Groupe et associés | 90 819.00 | 90 819.00 | | 90 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 835.00 | 25 395.00 | 27 440.00 | 52 835.00 |
VI Groupe et associés | 475 163.00 | 475 163.00 | | 475 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
VP Divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 867.00 | 3 332 167.00 | 10 700.00 | 3 342 867.00 |
VW T.V.A. | 456 045.00 | 456 045.00 | | 456 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 283.00 | 3 089 842.00 | 27 440.00 | 3 117 283.00 |