| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 561 150.00 | | 6 561 150.00 | 6 561 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 294 367.00 | | 14 294 367.00 | 14 294 367.00 |
BZ Autres créances | 145 665.00 | | 145 665.00 | 145 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
CF Disponibilités | 78 777.00 | | 78 777.00 | 78 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 442.00 | | 669 442.00 | 669 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 963 809.00 | | 14 963 809.00 | 14 963 809.00 |
CU Autres participations | 7 727 790.00 | | 7 727 790.00 | 7 727 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 491 940.00 | 6 491 940.00 | | 6 491 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 937 719.00 | 971 264.00 | | 937 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 015 403.00 | -33 545.00 | | 3 015 403.00 |
DL TOTAL (I) | 10 445 562.00 | 7 430 159.00 | | 10 445 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 515 830.00 | 6 421 807.00 | | 4 515 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 466.00 | | 2 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 518 247.00 | 6 424 384.00 | | 4 518 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 963 809.00 | 13 854 543.00 | | 14 963 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 101 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 106 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 021 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 015 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 666.00 | 67 949.00 | | 3 106 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 263.00 | 101 494.00 | | 91 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 015 403.00 | -33 545.00 | | 3 015 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 297 209.00 | | 1 067 549.00 | 13 297 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 391.00 | 14 294 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 391.00 | 14 294 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 297 209.00 | | 1 067 549.00 | 13 297 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 370 165.00 | 4 370 165.00 | | 4 370 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 561 150.00 | | | 6 561 150.00 |
VI Groupe et associés | 145 665.00 | 145 665.00 | | 145 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 665.00 | | | 145 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 706 815.00 | 145 665.00 | 6 561 150.00 | 6 706 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 247.00 | 4 518 247.00 | | 4 518 247.00 |