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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 700 023.00 | | 7 700 023.00 | 7 700 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 435 330.00 | | 15 435 330.00 | 15 435 330.00 |
BZ Autres créances | 140 585.00 | | 140 585.00 | 140 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 573 775.00 | | 573 775.00 | 573 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 360.00 | | 714 360.00 | 714 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 149 689.00 | | 16 149 689.00 | 16 149 689.00 |
CU Autres participations | 7 729 780.00 | | 7 729 780.00 | 7 729 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 491 940.00 | 6 491 940.00 | | 6 491 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 270.00 | 500.00 | | 151 270.00 |
DG Autres réserves | 3 502 352.00 | 937 719.00 | | 3 502 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 313.00 | 3 015 403.00 | | 166 313.00 |
DL TOTAL (I) | 10 311 875.00 | 10 445 562.00 | | 10 311 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 835 269.00 | 4 515 830.00 | | 5 835 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 417.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 837 815.00 | 4 518 247.00 | | 5 837 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 149 689.00 | 14 963 809.00 | | 16 149 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 943.00 | | | -136 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 799.00 | 3 106 666.00 | | 108 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -57 513.00 | 91 263.00 | | -57 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 313.00 | 3 015 403.00 | | 166 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 294 367.00 | | 1 140 962.00 | 14 294 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 435 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 435 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 294 367.00 | | 1 140 962.00 | 14 294 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 831 627.00 | 5 831 627.00 | | 5 831 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 700 023.00 | | | 7 700 023.00 |
VC Groupe et associés | 89 779.00 | | | 89 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 840 608.00 | 140 585.00 | 7 700 023.00 | 7 840 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 837 815.00 | 5 837 815.00 | | 5 837 815.00 |