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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 578 113.00 | 631 396.00 | 7 946 717.00 | 8 578 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 313 623.00 | 639 396.00 | 15 674 227.00 | 16 313 623.00 |
BZ Autres créances | 118 340.00 | | 118 340.00 | 118 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 073.00 | | 563 073.00 | 563 073.00 |
CF Disponibilités | 695 038.00 | | 695 038.00 | 695 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 451.00 | | 1 376 451.00 | 1 376 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 690 074.00 | 639 396.00 | 17 050 678.00 | 17 690 074.00 |
CU Autres participations | 7 729 780.00 | 8 000.00 | 7 721 780.00 | 7 729 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 491 940.00 | 6 491 940.00 | | 6 491 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 882.00 | 159 586.00 | | 162 882.00 |
DG Autres réserves | 3 722 978.00 | 3 660 349.00 | | 3 722 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 525.00 | 65 925.00 | | -515 525.00 |
DL TOTAL (I) | 9 862 274.00 | 10 377 799.00 | | 9 862 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 184 608.00 | 6 157 243.00 | | 7 184 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 530.00 | | 2 577.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 188 404.00 | 6 159 774.00 | | 7 188 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 050 678.00 | 16 537 573.00 | | 17 050 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 639 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 658.00 | -43 875.00 | | -111 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 031.00 | 104 738.00 | | 99 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 556.00 | 38 813.00 | | 614 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 525.00 | 65 925.00 | | -515 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 950 779.00 | | 362 844.00 | 15 950 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 313 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 313 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 950 779.00 | | 362 844.00 | 15 950 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 639 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 639 396.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 639 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 148 225.00 | 7 148 225.00 | | 7 148 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 578 113.00 | | | 8 578 113.00 |
VI Groupe et associés | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 320.00 | | | 118 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 696 453.00 | 118 340.00 | 8 578 113.00 | 8 696 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188 404.00 | 7 188 404.00 | | 7 188 404.00 |