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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 658 552.00 | 721 672.00 | 37 936 880.00 | 38 658 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032 064.00 | | 2 032 064.00 | 2 032 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 690 617.00 | 721 672.00 | 39 968 944.00 | 40 690 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 414.00 | | 477 414.00 | 477 414.00 |
CF Disponibilités | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 536.00 | | 521 536.00 | 521 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 212 152.00 | 721 672.00 | 40 490 480.00 | 41 212 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -3 320.00 | 2 266.00 | | -3 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 939 327.00 | -5 586.00 | | -2 939 327.00 |
DK Provisions réglementées | 2 902 567.00 | | | 2 902 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 039.00 | 996 800.00 | | 1 090 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 859 737.00 | | | 31 859 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 522 305.00 | | | 7 522 305.00 |
EA Autres dettes | 10 092.00 | 5 402.00 | | 10 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 400 441.00 | 5 402.00 | | 39 400 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 490 480.00 | 1 002 202.00 | | 40 490 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 733.00 | 5 402.00 | | 2 564 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 205 996.00 | 1 205 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 205 996.00 | 1 205 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 902 567.00 | | | 2 902 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902 567.00 | 74.00 | | 2 902 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902 567.00 | -74.00 | | -2 902 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 088.00 | 510.00 | | 1 216 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 416.00 | 6 096.00 | | 4 155 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 939 327.00 | -5 586.00 | | -2 939 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 690 617.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 690 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 658 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 658 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032 064.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 721 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 721 672.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 902 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 902 567.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 902 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 522 305.00 | 98 978.00 | | 7 522 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032 064.00 | 10 092.00 | | 2 032 064.00 |
UX Autres créances clients | 477 414.00 | | | 477 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 345.00 | 99 345.00 | | 99 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 760 392.00 | 2 348 012.00 | 10 012 994.00 | 31 760 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 183 719.00 | | | 39 183 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 784.00 | 495 812.00 | 2 021 972.00 | 2 517 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 400 441.00 | 2 564 733.00 | 10 012 994.00 | 39 400 441.00 |