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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 658 552.00 | 2 457 883.00 | 36 200 670.00 | 38 658 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575 395.00 | | 575 395.00 | 575 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 233 947.00 | 2 457 883.00 | 36 776 064.00 | 39 233 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 701.00 | | 585 701.00 | 585 701.00 |
CF Disponibilités | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 134.00 | | 630 134.00 | 630 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 864 081.00 | 2 457 883.00 | 37 406 198.00 | 39 864 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -2 942 647.00 | -3 320.00 | | -2 942 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 753 692.00 | -2 939 327.00 | | -4 753 692.00 |
DK Provisions réglementées | 7 735 290.00 | 2 902 567.00 | | 7 735 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 071.00 | 1 090 039.00 | | 1 169 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 120 472.00 | 31 859 737.00 | | 26 120 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 106 434.00 | 7 522 305.00 | | 10 106 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EA Autres dettes | | 10 092.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 694.00 | 8 306.00 | | 8 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 237 128.00 | 39 400 441.00 | | 36 237 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 406 198.00 | 40 490 480.00 | | 37 406 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 416.00 | 2 564 733.00 | | 2 815 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 404 920.00 | 3 404 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 404 920.00 | 3 404 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736 210.00 | |
GE Autres charges | | | 18 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 634 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 832 724.00 | 2 902 567.00 | | 4 832 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 832 724.00 | 2 902 567.00 | | 4 832 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 832 724.00 | -2 902 567.00 | | -4 832 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 661.00 | 1 216 088.00 | | 3 420 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 174 354.00 | 4 155 416.00 | | 8 174 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 753 692.00 | -2 939 327.00 | | -4 753 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 690 617.00 | | 25 834.00 | 40 690 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 575 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 482 504.00 | 575 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 482 504.00 | 39 233 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 658 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 658 552.00 | | | 38 658 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032 064.00 | | 25 834.00 | 2 032 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 672.00 | 1 736 210.00 | | 721 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 672.00 | 1 736 210.00 | | 721 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 902 567.00 | 4 832 724.00 | | 2 902 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 902 567.00 | 4 832 724.00 | | 2 902 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 832 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 106 434.00 | 132 979.00 | | 10 106 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575 395.00 | | 575 395.00 | 575 395.00 |
UX Autres créances clients | 585 701.00 | 585 701.00 | | 585 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 083.00 | 189 083.00 | | 189 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 931 388.00 | 2 483 132.00 | 11 100 868.00 | 25 931 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 128.00 | | | 2 550 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 829 003.00 | | | 5 829 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 789.00 | 594 395.00 | 575 395.00 | 1 169 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 237 128.00 | 2 815 416.00 | 11 100 868.00 | 36 237 128.00 |