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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 658 552.00 | 6 215 313.00 | 32 443 238.00 | 38 658 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 535.00 | | 362 535.00 | 362 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 021 087.00 | 6 215 313.00 | 32 805 774.00 | 39 021 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 701.00 | | 585 701.00 | 585 701.00 |
CF Disponibilités | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 303.00 | | 627 303.00 | 627 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 648 391.00 | 6 215 313.00 | 33 433 077.00 | 39 648 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DH Report à nouveau | -11 460 690.00 | -7 696 339.00 | | -11 460 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 774 551.00 | -3 764 351.00 | | -2 774 551.00 |
DK Provisions réglementées | 13 651 640.00 | 11 193 833.00 | | 13 651 640.00 |
DL TOTAL (I) | 546 518.00 | 863 262.00 | | 546 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 008 041.00 | 23 619 232.00 | | 21 008 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 869 703.00 | 10 951 449.00 | | 11 869 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 557.00 | 9 158.00 | | 8 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 886 559.00 | 34 580 098.00 | | 32 886 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 433 077.00 | 35 443 360.00 | | 33 433 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 869 703.00 | | | 11 869 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 607 566.00 | 3 607 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 607 566.00 | 3 607 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878 715.00 | |
GE Autres charges | | | 130 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 457 807.00 | 3 458 543.00 | | 2 457 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457 807.00 | 3 458 543.00 | | 2 457 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 457 807.00 | -3 458 543.00 | | -2 457 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 566.00 | 3 607 499.00 | | 3 607 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 117.00 | 7 371 850.00 | | 6 382 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 774 551.00 | -3 764 351.00 | | -2 774 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 151 344.00 | | | 39 151 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 256.00 | 362 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 256.00 | 39 021 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 658 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 658 552.00 | | | 38 658 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 792.00 | | | 492 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336 598.00 | 1 878 715.00 | | 4 336 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 336 598.00 | 1 878 715.00 | | 4 336 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 193 834.00 | 2 457 807.00 | | 11 193 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 193 834.00 | 2 457 807.00 | | 11 193 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 869 704.00 | 156 181.00 | | 11 869 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 536.00 | | 362 536.00 | 362 536.00 |
UX Autres créances clients | 585 701.00 | 585 701.00 | | 585 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 075.00 | 152 075.00 | | 152 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 855 966.00 | 2 712 039.00 | 12 126 225.00 | 20 855 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 906 172.00 | | | 906 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 592 289.00 | | | 2 592 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 794.00 | 594 259.00 | 362 536.00 | 956 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 886 560.00 | 3 029 109.00 | 12 126 225.00 | 32 886 560.00 |