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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 871.00 | 10 631.00 | 4 240.00 | 14 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 218.00 | | 107 218.00 | 107 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 308.00 | 25 850.00 | 111 458.00 | 137 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 909.00 | | 513 909.00 | 513 909.00 |
BZ Autres créances | 445 462.00 | | 445 462.00 | 445 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
CF Disponibilités | 1 214 801.00 | | 1 214 801.00 | 1 214 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 168.00 | | 2 207 168.00 | 2 207 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 475.00 | 25 850.00 | 2 318 625.00 | 2 344 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 940.00 | 20 000.00 | | 21 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 840.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 101.00 | 124 217.00 | | 174 101.00 |
DG Autres réserves | 11 796.00 | 5 542.00 | | 11 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 088.00 | 58 298.00 | | 86 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 355 925.00 | 267 897.00 | | 355 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 040.00 | 907 304.00 | | 1 553 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 660.00 | 150 118.00 | | 409 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 700.00 | 1 057 422.00 | | 1 962 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 625.00 | 1 325 318.00 | | 2 318 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 733 470.00 | | 13 733 470.00 | 13 733 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 733 470.00 | | 13 733 470.00 | 13 733 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 733 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 367 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 870.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 614 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 9 606.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 9 606.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -9 606.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 348.00 | 25 840.00 | | 33 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 734 214.00 | 9 809 409.00 | | 13 734 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 648 126.00 | 9 751 112.00 | | 13 648 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 088.00 | 58 298.00 | | 86 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 042.00 | | 51 266.00 | 86 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | | 12 110.00 | 2 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 062.00 | | 39 156.00 | 68 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 980.00 | 7 870.00 | | 17 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | 7 870.00 | | 2 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 040.00 | 1 553 040.00 | | 1 553 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 513 909.00 | | | 513 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 443 822.00 | | | 443 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 900.00 | 9 669 001.00 | | 966 900.00 |
VW T.V.A. | 298 998.00 | 298 998.00 | | 298 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 700.00 | 1 962 700.00 | | 1 962 700.00 |