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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 503.00 | 61 573.00 | 85 931.00 | 147 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | 16.00 | 1 131.00 | 1 147.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 163 870.00 | 76 808.00 | 87 061.00 | 163 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 706.00 | | 553 706.00 | 553 706.00 |
BZ Autres créances | 412 620.00 | | 412 620.00 | 412 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CF Disponibilités | 851 209.00 | | 851 209.00 | 851 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 865.00 | | 1 862 865.00 | 1 862 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 735.00 | 76 808.00 | 1 949 926.00 | 2 026 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 940.00 | 21 940.00 | | 23 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 101.00 | 174 101.00 | | 174 101.00 |
DG Autres réserves | 97 884.00 | 11 796.00 | | 97 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 677.00 | 86 088.00 | | 92 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 000.00 | 42 000.00 | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 429 602.00 | 355 925.00 | | 429 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 086.00 | 1 553 040.00 | | 1 429 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 038.00 | 409 660.00 | | 91 038.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 324.00 | 1 962 700.00 | | 1 520 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 926.00 | 2 318 625.00 | | 1 949 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 172 292.00 | | 17 172 292.00 | 17 172 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 172 292.00 | | 17 172 292.00 | 17 172 292.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 172 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 762 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 044 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 678.00 | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 596.00 | 678.00 | | 21 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 241.00 | 751.00 | | 4 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 241.00 | 751.00 | | 4 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 355.00 | -74.00 | | 17 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 551.00 | 33 348.00 | | 52 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 193 964.00 | 13 734 214.00 | | 17 193 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 101 287.00 | 13 648 126.00 | | 17 101 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 677.00 | 86 088.00 | | 92 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 090.00 | | 133 779.00 | 30 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 871.00 | | 132 633.00 | 14 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 850.00 | 50 958.00 | | 25 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 631.00 | 50 942.00 | | 10 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 086.00 | 1 429 086.00 | | 1 429 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 553 706.00 | 553 706.00 | | 553 706.00 |
VB T. V. A. | 394 859.00 | 394 859.00 | | 394 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 125.00 | 986 125.00 | | 986 125.00 |
VW T.V.A. | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 324.00 | 1 520 324.00 | | 1 520 324.00 |