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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 122.00 | 112 148.00 | 42 975.00 | 155 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 811.00 | | 219 811.00 | 219 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 751.00 | 2 249.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 342.00 | 128 118.00 | 45 224.00 | 173 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 261.00 | | 82 261.00 | 82 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 104.00 | | 641 104.00 | 641 104.00 |
BZ Autres créances | 452 203.00 | | 452 203.00 | 452 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CF Disponibilités | 1 364 368.00 | | 1 364 368.00 | 1 364 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 509.00 | | 2 500 509.00 | 2 500 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 851.00 | 128 118.00 | 2 545 733.00 | 2 673 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 850.00 | 23 940.00 | | 25 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 101.00 | 174 101.00 | | 174 101.00 |
DG Autres réserves | 190 562.00 | 97 884.00 | | 190 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 704.00 | 92 677.00 | | 193 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 21 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 604 216.00 | 429 602.00 | | 604 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 453.00 | 1 429 086.00 | | 1 789 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 949.00 | 91 038.00 | | 151 949.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 200.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 516.00 | 1 520 324.00 | | 1 941 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 733.00 | 1 949 926.00 | | 2 545 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 516.00 | 1 520 324.00 | | 1 941 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 870.00 | | 9 472.00 | 163 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 503.00 | | 7 619.00 | 147 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | | 1 853.00 | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 808.00 | 51 310.00 | | 76 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 573.00 | 50 575.00 | | 61 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 735.00 | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 453.00 | 1 789 453.00 | | 1 789 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 823.00 | 62 823.00 | | 62 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 641 104.00 | 641 104.00 | | 641 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 446 630.00 | 446 630.00 | | 446 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 560.00 | 1 110 560.00 | | 1 110 560.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 516.00 | 1 941 516.00 | | 1 941 516.00 |