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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 567.00 | 533.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 557.00 | 6 024.00 | 533.00 | 6 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 867.00 | 6 024.00 | 79 843.00 | 85 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -987.00 | 603.00 | | -987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727.00 | -1 590.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740.00 | 3 013.00 | | 3 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 947.00 | 59 364.00 | | 66 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 924.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 155.00 | 8 000.00 | | 9 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 102.00 | 68 288.00 | | 76 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 843.00 | 71 302.00 | | 79 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 102.00 | 68 288.00 | | 76 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 871.00 | | 56 871.00 | 56 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 871.00 | | 56 871.00 | 56 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 45.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | 6 455.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 415.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 594.00 | 65 536.00 | | 61 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 867.00 | 67 126.00 | | 60 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727.00 | -1 590.00 | | 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960.00 | 4 064.00 | | 1 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 367.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | 3 697.00 | | 1 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
VI Groupe et associés | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VW T.V.A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |