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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 259.00 | 1 620.00 | 1 638.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359.00 | 2 720.00 | 1 638.00 | 4 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 82 166.00 | | 82 166.00 | 82 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 241.00 | | 112 241.00 | 112 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 600.00 | 2 720.00 | 113 880.00 | 116 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 088.00 | 379.00 | | 1 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 324.00 | 709.00 | | 3 324.00 |
DL TOTAL (I) | 8 411.00 | 5 088.00 | | 8 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 997.00 | 83 178.00 | | 82 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 347.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 267.00 | 25 926.00 | | 22 267.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 468.00 | 109 452.00 | | 105 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 880.00 | 114 540.00 | | 113 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 997.00 | | | 82 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 210.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 118.00 | | 1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 317.00 | 95 739.00 | | 90 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 993.00 | 95 031.00 | | 86 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 324.00 | 709.00 | | 3 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665.00 | | 1 694.00 | 2 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | | 1 694.00 | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 665.00 | 55.00 | | 2 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | 55.00 | | 1 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VI Groupe et associés | 82 997.00 | 82 997.00 | | 82 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 468.00 | 105 468.00 | | 105 468.00 |