| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 934.00 | 166.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 557.00 | 6 391.00 | 166.00 | 6 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 55 126.00 | | 55 126.00 | 55 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 848.00 | | 96 848.00 | 96 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 404.00 | 6 391.00 | 97 014.00 | 103 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -260.00 | -987.00 | | -260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639.00 | 727.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 4 379.00 | 3 740.00 | | 4 379.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 868.00 | 66 947.00 | | 77 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 766.00 | 9 155.00 | | 14 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 634.00 | 76 102.00 | | 92 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 014.00 | 79 843.00 | | 97 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 76 102.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 1 135.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | -1 135.00 | | -5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 227.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 636.00 | 61 594.00 | | 79 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 997.00 | 60 867.00 | | 78 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639.00 | 727.00 | | 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459.00 | 367.00 | | 4 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 367.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VI Groupe et associés | 77 868.00 | 77 868.00 | | 77 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
VW T.V.A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 634.00 | 92 634.00 | | 92 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |