| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 715.00 | 31 203.00 | 52 512.00 | 83 715.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 032.00 | 32 503.00 | 52 529.00 | 85 032.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
072 Créances – Autres | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
084 Disponibilités | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
110 Total général Actif | 97 472.00 | 32 503.00 | 64 969.00 | 97 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 973.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 480.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 831.00 | 50 487.00 | | 44 831.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 831.00 | 50 492.00 | | 44 831.00 |
242 Autres charges externes. | 23 100.00 | 26 580.00 | | 23 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | 4 898.00 | | 4 087.00 |
252 Charges sociales | 9 234.00 | 11 775.00 | | 9 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 509.00 | 4 965.00 | | 5 509.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 935.00 | 48 219.00 | | 41 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 896.00 | 2 273.00 | | 2 896.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 706.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 158.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 213.00 | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 843.00 | 1 196.00 | | 1 843.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 869.00 | | | 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 959.00 | | | 68 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 279.00 | | | 279.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 138.00 | | | 138.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -138.00 | | | -138.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 193.00 | | | 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 545.00 | | | 545.00 |