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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 466.00 | 34 570.00 | 896.00 | 35 466.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 811.00 | 37 914.00 | 51 896.00 | 89 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
072 Créances – Autres | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
084 Disponibilités | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
110 Total général Actif | 98 987.00 | 37 914.00 | 61 072.00 | 98 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
252 Charges sociales | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 366.00 | | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 811.00 | | | 89 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 657.00 | | | 2 657.00 |