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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 466.00 | 34 979.00 | 487.00 | 35 466.00 |
040 Immobilisations financières | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 910.00 | 38 323.00 | 51 587.00 | 89 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
072 Créances – Autres | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
084 Disponibilités | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
110 Total général Actif | 102 460.00 | 38 323.00 | 64 137.00 | 102 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 490.00 | | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 1.00 | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
252 Charges sociales | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 409.00 | | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 811.00 | | | 89 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99.00 | | | 99.00 |