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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
040 Immobilisations financières | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 910.00 | 38 811.00 | 51 099.00 | 89 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
072 Créances – Autres | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
084 Disponibilités | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
110 Total général Actif | 101 096.00 | 38 811.00 | 62 285.00 | 101 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
230 Autres produits | 153.00 | | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 931.00 | | | 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 172.00 | | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
252 Charges sociales | -381.00 | | | -381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 763.00 | | | -5 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 763.00 | | | -5 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 910.00 | | | 89 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |