| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 642.00 | 635.00 | 1 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 051.00 | 8 797.00 | 4 254.00 | 13 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 695.00 | 8 339.00 | 13 357.00 | 21 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 023.00 | 17 777.00 | 24 246.00 | 42 023.00 |
BT Marchandises | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 337.00 | 154 165.00 | 506 172.00 | 660 337.00 |
BZ Autres créances | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
CF Disponibilités | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 447.00 | 154 165.00 | 552 282.00 | 706 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 470.00 | 171 942.00 | 576 528.00 | 748 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 001.00 | 177 463.00 | | 203 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 812.00 | 25 538.00 | | 17 812.00 |
DL TOTAL (I) | 231 813.00 | 214 001.00 | | 231 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 737.00 | 155 879.00 | | 106 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 685.00 | 31 425.00 | | 21 685.00 |
EA Autres dettes | 8 941.00 | 82.00 | | 8 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 950.00 | 206 950.00 | | 206 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 715.00 | 394 336.00 | | 344 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 528.00 | 608 338.00 | | 576 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 715.00 | 394 336.00 | | 344 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 591.00 | | 13 351.00 | 49 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 919.00 | 42 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 708.00 | 1 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 211.00 | 34 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | 1 277.00 | 1 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 883.00 | | 12 074.00 | 41 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 087.00 | 10 200.00 | 20 510.00 | 28 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 642.00 | 1 708.00 | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 379.00 | 9 558.00 | 18 802.00 | 26 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 398.00 | 154 164.00 | 107 398.00 | 107 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 398.00 | 154 164.00 | 107 398.00 | 107 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 398.00 | 154 164.00 | 107 398.00 | 107 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 164.00 | 107 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 736.00 | 106 736.00 | | 106 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 950.00 | 206 950.00 | | 206 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 466 630.00 | | | 466 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 706.00 | | | 193 706.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 782.00 | 696 782.00 | | 696 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 715.00 | 344 715.00 | | 344 715.00 |