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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 178.00 | 70.00 | 2 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 049.00 | 15 915.00 | 8 134.00 | 24 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 348.00 | 31 144.00 | 14 204.00 | 45 348.00 |
BT Marchandises | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 496.00 | 76 965.00 | 1 001 531.00 | 1 078 496.00 |
BZ Autres créances | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CF Disponibilités | 58 737.00 | | 58 737.00 | 58 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 096.00 | 76 965.00 | 1 153 131.00 | 1 230 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 444.00 | 108 109.00 | 1 167 335.00 | 1 275 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 876.00 | 223 979.00 | | 262 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050.00 | 38 897.00 | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 274 926.00 | 273 876.00 | | 274 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757.00 | 30.00 | | 2 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 649.00 | 16 766.00 | | 158 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 189.00 | 274 925.00 | | 228 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 999.00 | 17 752.00 | | 13 999.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 815.00 | 418 815.00 | | 418 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 409.00 | 737 289.00 | | 892 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 335.00 | 1 011 165.00 | | 1 167 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 760.00 | 720 523.00 | | 733 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 661.00 | | 1 686.00 | 43 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | 280.00 | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 693.00 | | 1 405.00 | 35 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 993.00 | 4 150.00 | | 26 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 325.00 | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 141.00 | 3 824.00 | | 25 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 328.00 | 76 965.00 | 81 328.00 | 81 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 328.00 | 76 965.00 | 81 328.00 | 81 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 328.00 | 76 965.00 | 81 328.00 | 81 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 965.00 | 81 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 189.00 | 228 189.00 | | 228 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 815.00 | 418 815.00 | | 418 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 980 281.00 | 980 281.00 | | 980 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 214.00 | 98 214.00 | | 98 214.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 934.00 | 1 103 934.00 | | 1 103 934.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 759.00 | 733 759.00 | | 733 759.00 |