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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 853.00 | 115.00 | 1 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 051.00 | 11 878.00 | 1 173.00 | 13 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 643.00 | 13 263.00 | 9 380.00 | 22 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 661.00 | 26 994.00 | 16 668.00 | 43 661.00 |
BT Marchandises | 73 688.00 | | 73 688.00 | 73 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 481.00 | | 68 481.00 | 68 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 031.00 | 81 329.00 | 586 702.00 | 668 031.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CF Disponibilités | 260 424.00 | | 260 424.00 | 260 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 826.00 | 81 329.00 | 994 497.00 | 1 075 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 487.00 | 108 322.00 | 1 011 165.00 | 1 119 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 979.00 | 220 813.00 | | 223 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 897.00 | 3 166.00 | | 38 897.00 |
DL TOTAL (I) | 273 876.00 | 234 979.00 | | 273 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 1 650.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 925.00 | 138 342.00 | | 274 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 752.00 | 15 797.00 | | 17 752.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 308.00 | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 815.00 | 206 950.00 | | 418 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 289.00 | 363 046.00 | | 737 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 165.00 | 598 025.00 | | 1 011 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 523.00 | 363 046.00 | | 720 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 023.00 | | 2 234.00 | 42 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 43 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 35 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | 690.00 | 1 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 746.00 | | 1 543.00 | 34 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 655.00 | 4 934.00 | 595.00 | 22 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 575.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 378.00 | 4 358.00 | 595.00 | 21 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 884.00 | 81 328.00 | 84 884.00 | 84 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 884.00 | 81 328.00 | 84 884.00 | 84 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 884.00 | 81 328.00 | 84 884.00 | 84 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 328.00 | 84 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 925.00 | 274 925.00 | | 274 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 815.00 | 418 815.00 | | 418 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 566 370.00 | 566 370.00 | | 566 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 660.00 | 101 660.00 | | 101 660.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 233.00 | 679 233.00 | | 679 233.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 522.00 | 720 522.00 | | 720 522.00 |